Tableau de flux de trésorerie consolidé

Montants en milliers de francs	Annexe	2025	2024

Résultat consolidé		357 445	447 740
Amortissements/réévaluations des placements de capitaux	6	–255 290	–444 079
Bénéfices proportionnels résultant de l’application de la méthode de mise en équivalence	6	–36 555	–21 514
Amortissements/réévaluations des immobilisations incorporelles	8	9 367	0
Amortissements/réévaluations des immobilisations corporelles	8	1 862	1 494
Amortissements/réévaluations des créances		20 215	19 576
Variation des provisions techniques pour propre compte	11	158 613	2 231
Modification des provisions techniques de fluctuation et de sécurité	12	15 372	16 238
Variation des provisions non techniques	13	35 822	–25 214
Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux	14	119 470	181 820
Variation des comptes de régularisation actifs	9	258 566	–89 899
Variation des impôts différés sur les bénéfices		8 774	17 586
Variation des créances	10	–96 063	–8 793
Variation des comptes de régularisation passifs	9	14 210	56 899
Variation des dettes	10	117 314	89 618
Flux de trésorerie de l’activité d’exploitation		729 122	243 704
Investissements/désinvestissements dans les placements de capitaux¹	6	0	–92 922
Investissements dans les placements de capitaux	6	–2 525 715	0
Désinvestissements dans les placements de capitaux	6	2 312 466	0
Investissements/désinvestissements dans les immobilisations incorporelles	8	–140 500	0
Investissements dans les immobilisations corporelles	8	–2 342	–350
Acquisition de participations intégralement consolidées	16	–272 900	0
Vente de participations intégralement consolidées	16	–79	0
Flux de trésorerie de l’activité d’investissement		–629 069	–93 272
Distribution de bénéfices aux actionnaires		–4 000	–4 000
Distribution de bénéfices aux minoritaires		–245	–245
Flux de trésorerie de l’activité de financement		–4 245	–4 245
Flux de trésorerie total = variation «Liquidités»		95 808	146 187
État initial des liquidités au 01.01.		443 130	296 943
État final des liquidités au 31 décembre		538 938	443 130
Variation des liquidités		95 808	146 187

1A partir de 2025, les investissements et desinvestissements dans les placements en capital seront presentes en montant brut.

En savoir plus

Éditorial

Helsana est prête pour le changement

Rapport sur l’exercice

Résultats positifs
en 2025

Stratégie d’Helsana

Activité de base et thèmes d’avenir