Tableau de flux de trésorerie consolidé
Montants en milliers de francs | Annexe | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Résultat consolidé | 54 065 | 217 882 | 97 969 | 15 936 | |
Amortissements/réévaluations des placements de capitaux | 6 | 228 003 | –127 509 | –32 149 | 94 281 |
dont amortissements / réévaluations des participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | 6 | 16 576 | –25 975 | 9 001 | 7 672 |
Amortissements/réévaluations des immobilisations incorporelles | 8 | 34 111 | 38 589 | 41 657 | 21 193 |
Amortissements/réévaluations des immobilisations corporelles | 8 | 9 822 | 9 621 | 8 547 | 8 683 |
Amortissements/réévaluations des créances | 41 057 | 28 335 | 20 127 | 16 672 | |
Variation des provisions techniques pour propre compte | 11 | 266 488 | 221 579 | 16 444 | 12 727 |
Variation des provisions non techniques | 12 | –2 240 | 6 590 | –23 411 | –6 445 |
Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | 13 | 4 000 | 51 000 | 152 000 | –15 000 |
Bénéfice/perte provenant de réalisations d’immobilisations corporelles | 8 | 9 | 188 | –59 | 402 |
Variation des comptes de régularisation actifs | 9 | 20 329 | –197 540 | 18 151 | 46 221 |
Variation des impôts différés sur les bénéfices | –19 245 | –1 748 | –57 412 | –69 482 | |
Variation des créances | 10 | –67 824 | –63 886 | –92 310 | –59 737 |
Variation des comptes de régularisation passifs | 9 | –2 392 | –39 481 | –27 123 | –18 064 |
Variation des dettes | 10 | –2 590 | –31 948 | –61 222 | 222 877 |
Flux de trésorerie de l’activité d’exploitation | 563 593 | 111 672 | 61 210 | 270 264 | |
Investissements/désinvestissements dans les placements de capitaux | 6 | –193 386 | –109 386 | –200 085 | –106 292 |
Investissements/désinvestissements dans les immobilisations incorporelles | 8 | –33 429 | 0 | –64 498 | –53 691 |
Investissements/désinvestissements dans les immobilisations corporelles | 8 | –9 177 | –13 165 | –4 662 | –9 430 |
Flux de trésorerie de l’activité d’investissement | –235 992 | –122 551 | –269 244 | –169 413 | |
Nouveaux engagements financiers à court terme | 10 | 0 | 110 000 | 0 | 0 |
Distribution de bénéfices aux actionnaires | –3 500 | –2 100 | –1 400 | –2 100 | |
Distribution de bénéfices aux minoritaires | –736 | –491 | –975 | –919 | |
Variation des minoritaires/tiers | 702 | 728 | 766 | 1 018 | |
Flux de trésorerie de l’activité de financement | –3 534 | 108 137 | –1 610 | –2 001 | |
Flux de trésorerie total = variation «Liquidités» | 324 067 | 97 258 | –209 644 | 98 850 | |
État initial des liquidités au 01.01. | 188 502 | 91 244 | 300 888 | 202 038 | |
État final des liquidités au 31 décembre | 512 569 | 188 502 | 91 244 | 300 888 | |
Variation des liquidités 1 | 324 067 | 97 258 | –209 644 | 98 850 |
1 Liquidités Liquidités opérationnelles, liquidités banque de dépôt, dépôts à terme