Tableau de flux de trésorerie consolidé

Montants en milliers de francs

Annexe

2018

2017

2016

2015

Résultat consolidé

54 065

217 882

97 969

15 936

Amortissements/réévaluations des placements de capitaux

6

228 003

–127 509

–32 149

94 281

dont amortissements / réévaluations des participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

6

16 576

–25 975

9 001

7 672

Amortissements/réévaluations des immobilisations incorporelles

8

34 111

38 589

41 657

21 193

Amortissements/réévaluations des immobilisations corporelles

8

9 822

9 621

8 547

8 683

Amortissements/réévaluations des créances

41 057

28 335

20 127

16 672

Variation des provisions techniques pour propre compte

11

266 488

221 579

16 444

12 727

Variation des provisions non techniques

12

–2 240

6 590

–23 411

–6 445

Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux

13

4 000

51 000

152 000

–15 000

Bénéfice/perte provenant de réalisations d’immobilisations corporelles

8

9

188

–59

402

Variation des comptes de régularisation actifs

9

20 329

–197 540

18 151

46 221

Variation des impôts différés sur les bénéfices

–19 245

–1 748

–57 412

–69 482

Variation des créances

10

–67 824

–63 886

–92 310

–59 737

Variation des comptes de régularisation passifs

9

–2 392

–39 481

–27 123

–18 064

Variation des dettes

10

–2 590

–31 948

–61 222

222 877

Flux de trésorerie de l’activité d’exploitation

563 593

111 672

61 210

270 264

Investissements/désinvestissements dans les placements de capitaux

6

–193 386

–109 386

–200 085

–106 292

Investissements/désinvestissements dans les immobilisations incorporelles

8

–33 429

0

–64 498

–53 691

Investissements/désinvestissements dans les immobilisations corporelles

8

–9 177

–13 165

–4 662

–9 430

Flux de trésorerie de l’activité d’investissement

–235 992

–122 551

–269 244

–169 413

Nouveaux engagements financiers à court terme

10

0

110 000

0

0

Distribution de bénéfices aux actionnaires

–3 500

–2 100

–1 400

–2 100

Distribution de bénéfices aux minoritaires

–736

–491

–975

–919

Variation des minoritaires/tiers

702

728

766

1 018

Flux de trésorerie de l’activité de financement

–3 534

108 137

–1 610

–2 001

Flux de trésorerie total = variation «Liquidités»

324 067

97 258

–209 644

98 850

État initial des liquidités au 01.01.

188 502

91 244

300 888

202 038

État final des liquidités au 31 décembre

512 569

188 502

91 244

300 888

Variation des liquidités 1

324 067

97 258

–209 644

98 850

1 Liquidités Liquidités opérationnelles, liquidités banque de dépôt, dépôts à terme