Konsolidierte Geldflussrechnung

Angaben in TCHF	Anhang	2018	2017	2016	2015

Konsolidiertes Ergebnis		54 065	217 882	97 969	15 936
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Kapitalanlagen	6	228 003	–127 509	–32 149	94 281
davon Abschreibungen/Zuschreibungen auf Equity bewerteten Beteiligungen	6	16 576	–25 975	9 001	7 672
Abschreibungen/Zuschreibungen auf immateriellen Anlagen	8	34 111	38 589	41 657	21 193
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sachanlagen	8	9 822	9 621	8 547	8 683
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Forderungen		41 057	28 335	20 127	16 672
Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung	11	266 488	221 579	16 444	12 727
Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen	12	–2 240	6 590	–23 411	–6 445
Veränderung Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen	13	4 000	51 000	152 000	–15 000
Verlust/Gewinn aus Abgängen Sachanlagen	8	9	188	–59	402
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	9	20 329	–197 540	18 151	46 221
Veränderung latente Ertragssteuern		–19 245	–1 748	–57 412	–69 482
Veränderung Forderungen	10	–67 824	–63 886	–92 310	–59 737
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	9	–2 392	–39 481	–27 123	–18 064
Veränderung Verbindlichkeiten	10	–2 590	–31 948	–61 222	222 877
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		563 593	111 672	61 210	270 264
Investitionen/Devestitionen in Kapitalanlagen	6	–193 386	–109 386	–200 085	–106 292
Investitionen/Devestitionen in immaterielle Anlagen	8	–33 429	0	–64 498	–53 691
Investitionen/Devestitionen in Sachanlagen	8	–9 177	–13 165	–4 662	–9 430
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		–235 992	–122 551	–269 244	–169 413
Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	10	0	110 000	0	0
Gewinnausschüttung an Anteilhaber		–3 500	–2 100	–1 400	–2 100
Gewinnausschüttung an Minderheiten		–736	–491	–975	–919
Veränderung Minderheiten/Dritte		702	728	766	1 018
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		–3 534	108 137	–1 610	–2 001
Total Geldfluss = Veränderung «Flüssige Mittel»		324 067	97 258	–209 644	98 850

Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.1.		188 502	91 244	300 888	202 038
Flüssige Mittel Endbestand 31.12.		512 569	188 502	91 244	300 888
Veränderung Flüssige Mittel ¹		324 067	97 258	–209 644	98 850

1 Flüssige Mittel operative Liquidität, Liquidität Depotbank, Festgeldanlagen