Conto consolidato del flusso monetario
Indicazioni in migliaia di CHF | Allegato | 2017 | 2016 |
Risultato consolidato | 217 882 | 97 969 | |
Ammortamenti / Rettifiche di valore su investimenti di capitale | 6 | –127 509 | –32 149 |
Di cui ammortamenti / rettifiche di valore su partecipazioni valutate al patrimonio netto | 6 | –25 975 | 9 001 |
Ammortamenti / Rettifiche di valore su investimenti immateriali | 8 | 38 589 | 41 657 |
Ammortamenti / Rettifiche di valore su beni patrimoniali | 8 | 9 621 | 8 547 |
Ammortamenti / Rettifiche di valore su crediti | 28 335 | 20 127 | |
Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi per conto proprio | 11 | 221 579 | 16 444 |
Variazione degli accantonamenti non tecnico-assicurativi | 12 | 6 590 | –23 411 |
Variazione degli accantonamenti per i rischi negli investimenti di capitale | 13 | 51 000 | 152 000 |
Perdite / Profitti da diminuzioni dei beni patrimoniali | 8 | 188 | –59 |
Variazione delle delimitazioni attive | 9 | –197 540 | 18 151 |
Variazione imposte sul reddito latenti | –1 748 | –57 412 | |
Variazione dei crediti | 10 | –63 886 | –92 310 |
Variazione delle delimitazioni passive | 9 | –39 481 | –27 123 |
Variazione dei debiti | 10 | –31 948 | –61 222 |
Flusso di fondi da attività d’esercizio | 111 672 | 61 210 | |
Investimenti / Disinvestimenti in investimenti di capitale | 6 | –109 386 | –200 085 |
Investimenti / Disinvestimenti in investimenti immateriali | 8 | 0 | –64 498 |
Investimenti / Disinvestimenti in beni patrimoniali | 8 | –13 165 | –4 662 |
Flusso di fondi da attività di investimento | –122 551 | –269 244 | |
Assunzione di debiti finanziari a breve termine | 10 | 110 000 | 0 |
Distribuzione dell’utile a detentori di quote | –2 100 | –1 400 | |
Distribuzione dell’utile a minoranze | –491 | –975 | |
Variazione delle partecipazioni di minoranza / di terzi | 728 | 766 | |
Flusso di fondi da attività di finanziamento | 108 137 | –1 610 | |
Totale flusso di fondi = variazione «Mezzi liquidi» | 97 258 | –209 644 | |
Mezzi liquidi – stato iniziale al 1° gennaio | 91 244 | 300 888 | |
Mezzi liquidi – stato finale al 31 dicembre | 188 502 | 91 244 | |
Variazione dei mezzi liquidi 1 | 97 258 | –209 644 |
1 Mezzi liquidi liquidità operativa, liquidità banca depositaria, depositi a termine