Tableau de flux de trésorerie consolidé
Montants en milliers de francs | Annexe | 2017 | 2016 |
Résultat consolidé | 217 882 | 97 969 | |
Amortissements / réévaluations des placements de capitaux | 6 | –127 509 | –32 149 |
dont amortissements / réévaluations des participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | 6 | –25 975 | 9 001 |
Amortissements / réévaluations des immobilisations incorporelles | 8 | 38 589 | 41 657 |
Amortissements / réévaluations des immobilisations corporelles | 8 | 9 621 | 8 547 |
Amortissements / réévaluations des créances | 28 335 | 20 127 | |
Variation des provisions techniques pour propre compte | 11 | 221 579 | 16 444 |
Variation des provisions non techniques | 12 | 6 590 | –23 411 |
Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | 13 | 51 000 | 152 000 |
Bénéfice / perte provenant de réalisations d’immobilisations corporelles | 8 | 188 | –59 |
Variation des comptes de régularisation actifs | 9 | –197 540 | 18 151 |
Variation des impôts différés sur les bénéfices | –1 748 | –57 412 | |
Variation des créances | 10 | –63 886 | –92 310 |
Variation des comptes de régularisation passifs | 9 | –39 481 | –27 123 |
Variation des dettes | 10 | –31 948 | –61 222 |
Flux de trésorerie de l’activité d’exploitation | 111 672 | 61 210 | |
Investissements / désinvestissements dans les placements de capitaux | 6 | –109 386 | –200 085 |
Investissements / désinvestissements dans les immobilisations incorporelles | 8 | 0 | –64 498 |
Investissements / désinvestissements dans les immobilisations corporelles | 8 | –13 165 | –4 662 |
Flux de trésorerie de l’activité d’investissement | –122 551 | –269 244 | |
Nouveaux engagements financiers à court terme | 10 | 110 000 | 0 |
Distribution de bénéfices aux actionnaires | –2 100 | –1 400 | |
Distribution de bénéfices aux minoritaires | –491 | –975 | |
Variation des minoritaires / tiers | 728 | 766 | |
Flux de trésorerie de l’activité de financement | 108 137 | –1 610 | |
Flux de trésorerie total = variation «Liquidités» | 97 258 | –209 644 | |
État initial des liquidités au 01.01. | 91 244 | 300 888 | |
État final des liquidités au 31 décembre | 188 502 | 91 244 | |
Variation des liquidités 1 | 97 258 | –209 644 |
1 Liquidités Liquidités opérationnelles, liquidités banque de dépôt, dépôts à terme
