Konsolidierte Geldflussrechnung

Angaben in TCHF	Anhang	2017	2016

Konsolidiertes Ergebnis		217 882	97 969
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Kapitalanlagen	6	–127 509	–32 149
davon Abschreibungen / Zuschreibungen auf Equity bewerteten Beteiligungen	6	–25 975	9 001
Abschreibungen / Zuschreibungen auf immateriellen Anlagen	8	38 589	41 657
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sachanlagen	8	9 621	8 547
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Forderungen		28 335	20 127
Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung	11	221 579	16 444
Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen	12	6 590	–23 411
Veränderung Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen	13	51 000	152 000
Verlust / Gewinn aus Abgängen Sachanlagen	8	188	–59
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	9	–197 540	18 151
Veränderung latente Ertragssteuern		–1 748	–57 412
Veränderung Forderungen	10	–63 886	–92 310
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	9	–39 481	–27 123
Veränderung Verbindlichkeiten	10	–31 948	–61 222
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		111 672	61 210
Investitionen / Devestitionen in Kapitalanlagen	6	–109 386	–200 085
Investitionen / Devestitionen in immaterielle Anlagen	8	0	–64 498
Investitionen / Devestitionen in Sachanlagen	8	–13 165	–4 662
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		–122 551	–269 244
Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	10	110 000	0
Gewinnausschüttung an Anteilhaber		–2 100	–1 400
Gewinnausschüttung an Minderheiten		–491	–975
Veränderung Minderheiten / Dritte		728	766
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		108 137	–1 610
Total Geldfluss = Veränderung «Flüssige Mittel»		97 258	–209 644

Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.1.		91 244	300 888
Flüssige Mittel Endbestand 31.12.		188 502	91 244
Veränderung Flüssige Mittel 1		97 258	–209 644

¹ Flüssige Mittel operative Liquidität, Liquidität Depotbank, Festgeldanlagen