Angaben in TCHF | Anhang | 2016 | 2015 |
Konsolidiertes Ergebnis | 97 969 | 15 936 | |
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Kapitalanlagen | 5 | –32 149 | 94 281 |
davon Abschreibungen / Zuschreibungen auf Equity bewerteten Beteiligungen | 5 | 9 001 | 7 672 |
Abschreibungen / Zuschreibungen auf immateriellen Anlagen | 8 | 41 657 | 21 193 |
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sachanlagen | 8 | 8 547 | 8 683 |
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Forderungen | 20 127 | 16 672 | |
Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | 11 | 16 444 | 12 727 |
Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen | 12 | –23 411 | –6 445 |
Veränderung Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | 13 | 152 000 | –15 000 |
Verlust / Gewinn aus Abgängen Sachanlagen | –59 | 402 | |
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | 9 | 18 151 | 46 221 |
Veränderung latente Ertragssteuern | –57 412 | –69 482 | |
Veränderung Forderungen | 10 | –92 310 | –59 737 |
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | 9 | –27 123 | –18 064 |
Veränderung Verbindlichkeiten | 10 | –61 222 | 222 877 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 61 210 | 270 264 | |
Investitionen / Devestitionen in Kapitalanlagen | 6 | –200 085 | –106 292 |
Investitionen / Devestitionen in immaterielle Anlagen | 8 | –64 498 | –53 691 |
Investitionen / Devestitionen in Sachanlagen | 8 | –4 662 | –9 430 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –269 244 | –169 413 | |
Gewinnausschüttung an Anteilhaber | –1 400 | –2 100 | |
Gewinnausschüttung an Minderheiten | –975 | –919 | |
Veränderung Minderheiten / Dritte | 766 | 1 018 | |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –1 610 | –2 001 | |
Total Geldfluss = Veränderung «Flüssige Mittel» | –209 644 | 98 850 | |
Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.1. | 300 888 | 202 038 | |
Flüssige Mittel Endbestand 31.12. | 91 244 | 300 888 | |
Veränderung Flüssige Mittel 1 | –209 644 | 98 850 |
1 Flüssige Mittel operative Liquidität, Liquidität Depotbank, Festgeldanlagen