Konsolidierte Geldflussrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung
Angaben in TCHF Anhang 2016 2015
       
Konsolidiertes Ergebnis   97 969 15 936
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Kapitalanlagen 5 –32 149 94 281
davon Abschreibungen / Zuschreibungen auf Equity bewerteten Beteiligungen 5 9 001 7 672
Abschreibungen / Zuschreibungen auf immateriellen Anlagen 8 41 657 21 193
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sachanlagen 8 8 547 8 683
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Forderungen   20 127 16 672
Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung 11 16 444 12 727
Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen 12 –23 411 –6 445
Veränderung Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen 13 152 000 –15 000
Verlust / Gewinn aus Abgängen Sachanlagen   –59 402
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen 9 18 151 46 221
Veränderung latente Ertragssteuern   –57 412 –69 482
Veränderung Forderungen 10 –92 310 –59 737
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen 9 –27 123 –18 064
Veränderung Verbindlichkeiten 10 –61 222 222 877
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit   61 210 270 264
Investitionen / Devestitionen in Kapitalanlagen 6 –200 085 –106 292
Investitionen / Devestitionen in immaterielle Anlagen 8 –64 498 –53 691
Investitionen / Devestitionen in Sachanlagen 8 –4 662 –9 430
Geldfluss aus Investitionstätigkeit   –269 244 –169 413
Gewinnausschüttung an Anteilhaber   –1 400 –2 100
Gewinnausschüttung an Minderheiten   –975 –919
Veränderung Minderheiten / Dritte   766 1 018
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit   –1 610 –2 001
Total Geldfluss = Veränderung «Flüssige Mittel»   –209 644 98 850
       
Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.1.   300 888 202 038
Flüssige Mittel Endbestand 31.12.   91 244 300 888
Veränderung Flüssige Mittel 1   –209 644 98 850

1 Flüssige Mittel operative Liquidität, Liquidität Depotbank, Festgeldanlagen