Angaben in TCHF | Anhang | 2015 |
Konsolidiertes Ergebnis | 15 936 | |
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Kapitalanlagen | 5 | 94 281 |
davon Abschreibungen / Zuschreibungen auf Equity bewerteten Beteiligungen | 5 | 7 672 |
Abschreibungen / Zuschreibungen auf immateriellen Anlagen | 8 | 21 193 |
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sachanlagen | 8 | 8 683 |
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Forderungen | 16 672 | |
Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | 11 | 12 727 |
Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen | 12 | –6 445 |
Veränderung Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | 13 | –15 000 |
Verlust / Gewinn aus Abgängen Sachanlagen | 402 | |
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | 9 | 46 221 |
Veränderung latente Ertragssteuern | –69 482 | |
Veränderung Forderungen | 10 | –59 737 |
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | 9 | –18 064 |
Veränderung Verbindlichkeiten | 10 | 222 877 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 270 264 | |
Investition / Devestitionen in Kapitalanlagen | 6 | –106 292 |
Investition / Devestitionen in immaterielle Anlagen | 8 | –53 691 |
Investition / Devestitionen in Sachanlagen | 8 | –9 430 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –169 413 | |
Gewinnausschüttung an Anteilhaber | –2 100 | |
Gewinnausschüttung an Minderheiten | –919 | |
Veränderung Minderheiten / Dritte | 1 018 | |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –2 001 | |
Total Geldfluss = Veränderung Fonds «Flüssige Mittel» | 98 850 | |
Flüssige Mittel Anfangsbestand 01.01. | 202 038 | |
Flüssige Mittel Endbestand 31.12. | 300 888 | |
Veränderung Flüssige Mittel 1 | 98 850 |
1 Flüssige Mittel operative Liquidität, Liquidität Depotbank, Festgeldanlagen