Conto consolidato del flusso monetario

Conto consolidato del flusso monetario

Indicazioni in migliaia di CHF	Allegato	2016	2015
Risultato consolidato		97 969	15 936
Ammortamenti / Rettifiche di valore su investimenti di capitale	5	–32 149	94 281
Di cui ammortamenti / rettifiche di valore su partecipazioni valutate al patrimonio netto	5	9 001	7 672
Ammortamenti / Rettifiche di valore su investimenti immateriali	8	41 657	21 193
Ammortamenti / Rettifiche di valore su beni patrimoniali	8	8 547	8 683
Ammortamenti / Rettifiche di valore su crediti		20 127	16 672
Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi per conto proprio	11	16 444	12 727
Variazione degli accantonamenti non tecnico-assicurativi	12	–23 411	–6 445
Variazione degli accantonamenti per i rischi negli investimenti di capitale	13	152 000	–15 000
Perdite / Profitti da diminuzioni dei beni patrimoniali		–59	402
Variazione delle delimitazioni attive	9	18 151	46 221
Variazione imposte sul reddito latenti		–57 412	–69 482
Variazione dei crediti	10	–92 310	–59 737
Variazione delle delimitazioni passive	9	–27 123	–18 064
Variazione dei debiti	10	–61 222	222 877
Flusso di fondi da attività d'esercizio		61 210	270 264
Investimenti / Disinvestimenti in investimenti di capitale	6	–200 085	–106 292
Investimenti / Disinvestimenti in investimenti immateriali	8	–64 498	–53 691
Investimenti / Disinvestimenti in beni patrimoniali	8	–4 662	–9 430
Flusso di fondi da attività di investimento		–269 244	–169 413
Distribuzione dell'utile a detentori di quote		–1 400	–2 100
Distribuzione dell'utile a minoranze		–975	–919
Variazione delle partecipazioni di minoranza / di terzi		766	1 018
Flusso di fondi da attività di finanziamento		–1 610	–2 001
Totale flusso di fondi = variazione «Mezzi liquidi»		–209 644	98 850
Mezzi liquidi – stato iniziale al 1° gennaio		300 888	202 038
Mezzi liquidi – stato finale al 31 dicembre		91 244	300 888
Variazione dei mezzi liquidi 1		–209 644	98 850

¹ Mezzi liquidi liquidità operativa, liquidità banca depositaria, depositi a termine